Теперь ближе к делу. Перед вами
дневной график майского фьючерсного контракта пшеницы на Чикагской бирже,
одной из самых крупных бирж в мире. Судя по этому графику, можно было зарабатывать
в среднем по 200% в месяц. Сейчас я быстро научу вас разбираться в нем.
1
Каждая из этих фигур
называется "свеча", есть еще ряд обозначений, но это, как я убедился, самый
удобный, научу вас работать именно с ними.
Цена открытия - цена в начале дня (в начале торгов)
Цена закрытия - цена в конце дня (в конце торгов)
Хождение цены - изменение цены в течении дня
(в течении торгов)
на дневных графиках одна свеча=день,
на недельных графиках одна свеча=неделя, на месячных графиках одна свеча=месяц
2
Вашим брокером (корпорация, которая
будет выполнять все ваши приказы о покупке и продаже) будет предложено
большое число контрактов. Pекомендую вам работать с зерновыми, я в основном
работаю с пшеницей.
Предложение о покупке одного фьючерсного
контракта у брокера выглядит так: (список большой: есть и валюта, и индексы,
и акции, и различное сырье (металлы, нефть, хлопок) и т.д. Я привел пример
зерновых)
1
2
3
4
5
6
7
Commoditiy Contract
Trading Hr Cntrl Time
Point Value
Tick Fluctuation
Contract Size
Initial Margin
Maint Margin
Corn*
9:30-1:15
1 Cent = $50.00
1/4 Cent = $12.50
5,000 BU
675
500
Oats*
9:30-1:15
1 Cent = $50.00
1/4 Cent = $12.50
5,000 BU
270
200
Soybeans*
9:30-1:15
1 Cent = $50.00
1/4 Cent = $12.50
5,000 BU
1215
900
Wheat*
9:30-1:15
1 Cent = $50.00
1/4 Cent = $12.50
5,000 BU
675
500
В этом списке нас интересует пшеница
(на английском Wheat), настоятельно рекомендую вам работать с ней, так
как:
1 Большие объемы рынка,
т.е. вы всегда сможете продать или купить контракт.
2 Для прогнозирования рынка
вам нужентолько технический анализ (мы уже начали его изучать). Не нужно
быть в курсе всех новостей, как при работе на рынке с валютами, нефтью
и т.д. Впрочем, все новости есть в интернете, но они на английском языке.
3 Цены изменяются медленно,
что дает вам возможность хорошо подумать. Это очень важно для начинающих,
например на валютных рынках в том числе и FOREX, цены изменяются через
1-2 секунды, а на описанных мною товарно-сырьевых рынках через 1-2 минуты.
Разбираем предложение контракта
пшеницы (Wheat) брокером. Внимание! Объясняю колонки не по порядку, чтобы
легче понять.
В колонке:
1
название инструмента (например,
на русском: кукуруза, нефть, хлопок, пшеница, золото, медь и т.д.)
2
время торгов (в России по московскому
времени - это с 18:30 до 22:15)
6
стоимость контракта (одного) в
долл.США. в нашем случае 675$ (т.е. большую партию товара, которую продает
"фермер", разбили на части по кол-ву соответствующие размеру "контракта",
к тому же используется маржинальная торговля, но об этом позже)
3
Указана стоимость одной единицы
(на графике они справа от 245 до 275), т.е., если цена поднялась вверх
на единицу, например, с 250 до 251, на вашем счету прибавилось 50$ с одного
контракта, который вы купили за 675$ (смотри колонку 6). Рассмотрим теперь,
к примеру, день, который на графике я обозначил 1
(это 11 марта 2000г.). День начался с 265 единиц и закончился на 271 единице,
т.е. если вы купили один контракт в начале дня и продали в конце дня, вы
заработали 6 единиц, а это 300$ (1ед=50$ 6ед.х50$=300$). А если вы купили
15 контрактов, то вы заработали 300$х15контр.=4500$. В общем, это где-то
40% в день. (Если непонятно: цена контракта 675$ всегда одинаковая и она
нам неинтересна, так как, продавая контракт, мы получаем ее плюс 50$ с
каждой заработанной единицы).
4
Изменение цены на один шаг или
тик (т.е. цена изменяется в нашем случае на 12.5$ или 1/4 единицы, например,
если в данный момент цена была 265 единиц, а через 2 минуты увеличилась,
значит, сейчас она 265 1/4, через две минуты она снова увеличилась, значит,
сейчас она 265 1/2, через две минуты она снова увеличилась, значит, она
265 3/4, через две минуты она снова увеличилась, значит, сейчас она 266
единиц), чтобы было более понятно, посмотрите тиковый
график. На нем видно, как цена изменяется
в течение дня.
5
Размер контракта, Эта графа нам
неинтересна, так как мы не собираемся приобретать данный товар. Мы будем
спекулировать с ним, т.е. покупать, продавать, извлекая из этого выгоду
( ради интереса, в нашем случае, покупая контракт, мы как бы приобретаем
5 000 BU, один бушель ориентировочно равен 30 кг).
7
Пока можете пропустить эту запись
(Цена, при которой контракт будет продан автоматически брокером, если цены
пойдут вниз, т.е. если у вас на счету станет меньше 500$ за один контракт,
брокер автоматически продаст его, чтобы вы не несли убытков)
Мы разобрались с графиком, теперь
давайте перейдем к самой важной теме для нас, такой, как спекуляция, т.е.
сейчас вы уже можете видеть на графике движение цен (как цены изменялись
в течение месяцев и в течение дня от открытия до закрытия). Но вы не знаете,
в какой момент вам нужно покупать, а в какой продавать.